日内交易策略有哪些：简单与进阶成功技巧-NEO交易社区

日内交易是指在同一天内买卖股票——通常持仓时间仅为几分钟甚至几秒钟。其目标是通过快速、频繁的交易获利。虽然快速获利的潜力巨大，但风险也同样存在。因此，了解能够助您成功的策略和工具至关重要。

初学者日内交易策略

在开始日内交易之前，你应该了解一些基本的交易策略。以下是一些最佳策略：

动量交易

动量交易是指买入价格正在上涨或下跌的股票。
这样做的目的是在股价触顶或触底之前买入并卖出。

超短线交易策略

短线交易的重点在于成交量。小额盈利累积起来，最终能赚到一大笔钱。你需要设定买卖目标，并严格按照预定的价位进行交易。

关于此策略，需要了解的关键点：

速度很快：几秒钟内即可完成多笔交易，或者一天内多次买卖同一只股票。
要有自信：迅速做出决定并毫不犹豫地采取行动。
要有纪律：如果价格下跌，立即卖出。
保持专注：如果你无法保持专注，那么这种日内交易策略就不适合你。
使用限价单：限价单会在价格达到目标价位时自动下单，这样可以避免在价格快速波动时损失太多资金。

回调交易策略

采用这种策略，您可以寻找具有既定趋势的股票或（ETF）。
然后，当价格从上涨趋势回落时，你就买入。
一旦趋势重新确立，你就可以卖出股票或ETF来获利。

突破交易

突破交易是指股票价格突破关键阻力位——即此前股价难以上涨的点位。这可能预示着强劲的买盘势头和潜在的上涨空间。

需要了解的关键点：

由于卖方多于买方，股票往往会再次下跌。
你必须警惕可能导致损失的虚假信号。
你应该精通技术分析，才能识别阻力位。

止损

为了避免遭受过大损失，请在价格首次下跌点下方设置止损单。止损单的作用类似于保险：

您以预先确定的价格发出股票卖单。
如果股票报价跌至该价格，股票将自动出售。
这样可以保护您免受超出设定限额的进一步损失。
您还可以设定具体的盈利目标，并在股价达到该目标时立即卖出。
请注意，我们无法保证您的订单会以您设定的价格准确执行。

初学者应避免的常见错误

过度交易和追逐亏损：如果没有明确的计划，很容易进行过多的交易或冲动地试图挽回损失。将每天的交易次数限制在三到五次，并将亏损视为交易过程的一部分。

忽视风险管理：单笔交易风险过高会迅速耗尽您的账户资金。建议单笔交易风险控制在账户余额的 1% 至 2% 以内，并始终使用止损单。

没有策略就进行交易：在不了解交易方法的情况下贸然入场往往会导致糟糕的结果。在用真钱交易之前，请做好研究，测试您的策略，并使用模拟账户进行练习。

其他 3 种日内交易策略

如果您对自己应对风险和减少损失的能力充满信心，就可以转向更高级的策略。

1. 新闻交易

股票价格受市场情绪影响很大，而市场情绪又受新闻报道和时事热点驱动。密切关注财经新闻，就能把握每日热点事件带来的投资机会。

你可以做空——借入股票，卖出，然后再买回来获利——利用坏消息进行交易。
对于好消息，你可以做多——买入并持有。

2. 市场对冲交易

这种策略结合了多头头寸和空头头寸。它并非押注于上涨或下跌趋势，而是利用市场波动性，同时降低风险，从而从多空头寸中获利。

举个例子：

特斯拉公布创纪录的利润，所以你购买了它的股票。
但埃隆·马斯克在推特上发布了一些消息，导致股东失去信心，所以你通过借入股票并卖出来“做空”特斯拉股票，并可以选择在未来以更低的价格买回这些股票。
这样既能享受上涨带来的好处，又能防范下跌带来的风险。

3. 转折点

枢轴点利用前一天的最高价、最低价和收盘价来预测当天的走势。
交易者运用这种策略，在股票上涨时买入，在股票下跌时卖出。

遵循的关键日内交易原则

即使你开始进行日内交易时只有 100 美元，也有一些重要的原则你应该坚持下去才能获得成功。

使用模拟交易：一些交易平台允许您在投入真金白银之前，使用模拟资金练习交易策略。
不要指望获得巨额收益：日内交易的关键在于持续的小额盈利。即使是0.5%的收益，也可能超过100%的年化收益率。
设定最大风险：为避免重大损失，每次交易金额限制在总资金的 2% 以内。
遵循 1% 规则：将每笔仓位或潜在损失控制在账户价值的 1% 或以下，必要时使用止损单。
请注意 6% 规则：根据 FINRA 规则，在五个交易日内进行四次或四次以上的日内交易将使您成为模式日内交易者，需要遵守某些规则，例如保持 25,000 美元的保证金账户余额。
只把握市场趋势，不凭猜测：日内交易者通常不会在市场开盘或收盘的几分钟内建仓。因为这两个时间点并不一定能反映当日的市场趋势。
从小额交易开始：在积累经验之前，只用你能承受损失的钱进行交易。
不要试图赢得每一场战斗：即使是成功的日内交易者，亏损的次数也几乎和盈利的次数一样多。如果你的日内交易胜率能达到 55% 或 60%，从长远来看，你将会获得巨大的收益。

平台应具备的关键特性

费用结构：考虑一下进行一笔交易的成本。这些费用和成本会侵蚀利润。

高级工具：理想情况下，您需要一个具有图表工具、技术指标、各种订单类型以及股票筛选器或扫描器的平台，以便快速发现机会。

速度：您需要一个能够快速执行交易且没有停机时间的平台。

安全性：寻找具有多层安全协议（例如冷存储和双因素身份验证）的平台。

用户友好型平台：拥有易于操作的界面有助于提升日内交易体验。

模拟账户：您可以在不参与真实交易和承担资金风险的情况下练习您的交易策略。

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