交易指南——如何日内交易？

互联网技术的飞速发展提高了金融交易的效率。如今，只需轻轻点击鼠标，即可买卖价值数百万美元的资产。这样的机遇催生了新一代市场投机者，即日内交易者。

日内交易是当今最流行、最有效的交易方式之一，它既有优势也有劣势，但不可否认的是，它是在包括外汇和加密货币在内的各种市场中进行交易的绝佳工具。交易有时就像坐过山车一样——日内图表看起来混乱不堪。然而，所有交易者的主要目标始终如一——盈利。那么，什么是日内交易？如何开始利用日内交易赚钱呢？

本文将解答什么是日内交易以及它是如何运作的。此外，我们还将探讨日内交易的特点以及运用这种交易方式时所采用的策略。最后，您将了解开始通过日内交易赚钱所需的一切。

日内交易是最受欢迎的交易方式之一

日内交易是一种交易方式，指的是在同一天内完成建仓和平仓。它也被称为“日内交易”，反映出交易通常在同一天内开仓和平仓。

日内交易的目的是从金融资产的微小波动中获利。加密货币市场的日内交易尤其有利可图，因为加密货币市场以其极高的波动性而闻名。例如，加密货币市场单日涨幅达 20% 的情况十分常见。

与其他交易形式一样，日内交易也基于技术分析和基本面分析。大多数日内交易者依赖技术分析来构建正确的交易策略。他们利用价格走势、成交量、图表和其他指标来判断入场和出场时机，从而做出投资决策。交易者还应密切关注可能影响价格（尤其是在短期内）的新闻和其他与特定金融工具相关的动态。

与其他交易策略相比，日内交易对新闻、政治局势、报告和统计数据更为敏感。这些因素以及其他因素都会影响日内交易者的心理情绪状态。日内交易与其他策略一样，选择相同的交易资产。重要的是，这些资产应具有波动性和高流动性。通常，日内交易涉及使用龙头企业的股票、各种资产的期货以及货币对。

日内交易风格的特点

日内交易是新手交易者最喜欢的交易方式之一。经纪商通常允许无限制地进行超短线交易。价格波动在一定程度上被平滑（没有局部混乱的双向波动），波浪形态清晰可见。最重要的是——无需仓促做决定，同时也无需长时间等待结果。

日内交易具有投机性，因此在大多数情况下，货币对被用作金融工具。股票和商品差价合约 (CFD)更适合持仓 3-5 天的长期策略。然而，加密货币非常适合日内交易。它们允许进行短时交易，持仓时间可从几分钟到几小时甚至 24 小时不等。这种交易方式适合反应迅速的交易者，他们能够立即对接收到的信息（新闻、统计数据、市场状况）做出反应并做出明智的决策。

日内交易允许在完成交易、对冲以及开设多个不同品种的仓位时使用相当大的交易量。在这种情况下，通常需要严格的止损单。因此，即使每天只有几笔盈利的交易，也能产生可观的利润（如果交易者经验不足或没有明确的交易策略，则可能造成亏损）。这就是日内交易与短线交易（即平仓多笔交易，每次盈利或亏损较小）之间的显著区别。一些交易者认为，只有在交易日内完成大量交易才能获得稳定的利润。这种说法并不完全正确，尽管大数定律在大时间间隔和事件数量（在本例中为交易笔数）上确实有效。

日内交易策略

日内交易者为了最大化日内利润，通常会使用一种或多种交易风格和方法。以下是一些日内交易策略。

1. 突破交易

“突破”一词指的是价格在成交量放大的情况下突破现有阻力位或支撑位的情况。例如，如果价格突破阻力位（最高价格区域），交易者会建立多头头寸，期望从市场上涨中获利。如果价格跌破支撑位（最低价格区域），交易者会建立空头头寸，希望从市场下跌中获利。

2. 回调交易

该策略的主要原理基于价格在趋势形成后的典型行为。价格在朝某个方向移动之前会短暂回调，如果能精准把握这个时机，就能以更有利的条件重新建仓。要进行回调交易，关键在于确认趋势，并牢记一条基本原则：趋势持续时间越长，继续朝同一方向移动的概率就越高。

3. 超短线交易

这是日内交易者常用的一种交易策略，旨在利用短时间内的微小价格波动获利。流动性缺口、买卖价差以及其他市场特征都可能被利用。

入场点由技术分析决定。通常情况下，会在趋势稳定推进时建仓。在这种情况下，价格会迅速达到预期水平并平仓。交易者也可以设置止损，并根据需要顺势移动止损位。如果趋势方向改变，则平仓。

如何开始日内交易？

那么，如何开始日内交易呢？成为一名专业的投机者需要大量的时间、知识和实践，并非人人都能做到，而日内交易更是投机的极致形式。这并非普通的“买卖”，交易可能持续数天甚至数周。经验丰富的日内交易者可以在不到一分钟的时间内完成开仓和平仓——在这段时间里，他应该已经对市场形势及其所有后续发展可能性有了全面的了解。以下是开始在金融市场进行日内交易时需要了解的一些重要事项。

• 明确设定一个舒适的时间范围。

最受欢迎的选择是使用小时图。由于价格不会在我们眼前持续波动，心理负担明显减轻，图表上的噪音也少得多。较小的图表或许能让你赚到更多钱。毕竟，对特定时间范围内的价格波动反应越快，所需的专注力就越高，也越容易疲劳。

• 决定要交易的金融工具数量。

日内交易是一种需要快速行动、决策时间有限的交易方式。交易者选择的交易品种越多，需要监控的范围就越广。如果选择过多，注意力就会分散，错失大部分盈利机会。更好的做法是选择几种交易品种，只关注它们，并通过完成交易的数量来逐步积累交易量。

• 保持低风险

长期交易时，每次亏损可能高达初始资金的20%甚至更多。在日内交易中，这是不可接受的，因为每次亏损都会造成心理负担。多次亏损会导致失去控制，甚至损失全部资金。如果将亏损阈值设定为初始资金的1-2%，虽然盈利能力会降低，但更容易接受这样的亏损额度，也更容易弥补损失。记住，日内交易的关键在于交易数量，而非单笔交易的最大盈利。

• 提高你的基本面分析能力

尽管大多数全球新闻不会对该工具的整体趋势产生严重影响，但您仍可观察到价格的急剧波动，这些波动会在一天之内触发大量止损单并止损。识别趋势并预测其发展趋势的能力将有助于您在上升趋势中建立仓位。

• 控制你的情绪

交易对神经系统压力极大。亏损很容易让人失去理智，从而导致更大的损失。此外，切勿贪婪，为了追求利润最大化而让盈利的交易持续过久。趋势瞬息万变，随时可能让你亏损。

结论

与其他任何行业一样，日内交易的成功完全取决于交易者的素质。它需要专注力、集中力、极强的抗压能力，以及极快的交易速度和对短期波动不予理会的能力。与其他许多交易方式不同，日内交易不需要耐心，对于许多渴望快速获利的交易者来说，这可能是一个显著的优势。无论如何，日内交易是一种有效的交易方式，其效率与其他交易方式不相上下，只要掌握了正确的知识，就能带来丰厚的利润。